期货累计净值的公式

优质回答与知识(10)

1、基金单位净值是指基金当前每一份的净值,是所以交易的基础,也是申购赎回的依据。  2、累计净值是指基金自成立之日起,到现在累计的净值,这中间可能经历了分红,所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱,表明了基金总体的业绩水平,对现在的操作只有参考意义,不产生直接影响。

2020-08-30 17:21:34

股票仓位(股票市值/资产净值)或(股票市值/总资产) 单位净值和累计净值分别指什么?如何通过这两个值来评定一个基金? 答:基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。 若是基金成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短,或是进场时点不佳,都可能使基金净值相对较低。因此,如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准,就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性,这才是正确的投资方针。

2020-08-30 15:38:40

已经发过去了

2020-08-30 14:39:36

您好,交易日15:00之前购买基金视作当个交易日交易,按照当日净值(T日)成交,基金申购实行“未知价”原则,基金净值一般于T+1公布,如果在15:00之后购买视作下一个交易日的交易,按照下一个交易日净值成交。(如您在周末或节假日期间操作基金业务,则会顺延到下一工作日时间提交基金公司,净值按照下一工作日的净值进行计算),如有其它疑问,欢迎登录“在线客服”咨询(网址:

2020-08-30 17:09:49

=b1-a1)+1,计算出来后设置为常规格式

2020-08-30 15:21:53

1、当日收益率=(当日权益+当天出金)/(昨天权益+当天入金)-12、当日累计净值=(1+当日收益率)×昨天累计净值3、账户第一天开始算,昨天累计净值默认为14、“当日权益+当天出金”和“昨天权益+当天入金”只要一个是0,那么当日累计净值就默认=昨日累计净值5、当日累计收益率=(当日累计净值-1)×100%这是他们的计算公式。本回答被提问者和网友采纳

2020-08-30 16:50:53

涉及股票的累计期权称为累计股票期权,简称累股期权,英文全名是Knock Out DiscountAccumulator,简称KODA。累计股票期权是一种金融的衍生工具。累计股票期权是投资者与私人银行订立的累积股票期权合约,一般没有零售,最低入场费100万美元。投资者与私人银行订立累积股票期权合约,为期1年。 累计期权近似投资者向庄家沽出认沽期权,而所得的折让购入权就是变相的期权金,但是玩法较期权更复杂。累沽期权(Decumulator)是同类的衍生工具,玩法则改为由投资者向庄家卖出挂钩资产。

2020-08-30 16:32:49

累计股票期权是一种让投资者承诺购买股票或外汇的结构性产品。在标的工具处于价值上升阶段时,它们往往有利可图,但在下跌时可能会让投资者蒙受巨额亏损,因此在香港被戏称为“回头我会杀了你”(I kill you later)。由于过去2、3年港股市况稳定,累计股票期权吸引了很多专业投资者对此产品趋之若鹜。由于行使这种期权的销售方本身就是客户的对手方,本身就为客户埋下了更大的风险。例如,如果相关监管的不到位,往往会造成相关银行暗地做空,直接套牢客户,而客户因为没有相应的退出机制,导致无法止损,坐视自己的资产大幅缩水而毫无办法。所以在金融自由而金融法规不完善的地方,这种产品往往变成发售方的圈钱工具。

2020-08-30 16:42:46

假设港交所(0388)当时的股价是220元,投资者可以折让价200元每日购入500股港交所股份;若股价跌穿200元,投资者亦要以200元价格,每日购入1,000股(即双份)的港交所股份;假若港交所价格升过250元的赎回价,合约便即时终止。由此可以看出,若港交所收市价远远低于200元,参与累积期权合约的投资者就会亏损累累,导致有些参与累计股票期权的投资者,为了套现或减持手上的股票,不理市况沽售股票,结果会令部分股票陷入越沽越接,越接越沽,股价每况愈下的怪圈。 Accumulator的欺骗性或者说潜在风险主要表现在:1.通常我们购买认购证或期权,选择权在自己手里, 而投资Accumulator, 选择权在对方手里。 实际上是投资人出售了一连串的卖空期权给对方,作为报酬,对方给了你近一段时间以低价买进的好处。在这一点上,Accumulator和造成次贷危机的CDS在本质上是一样的――接受推销者相当于卖出了看空期权。期权如同保险,你出售保险给高盛这样的大公司,想想也觉得奇怪吧?有人拿Accumulator当作套期保值工具,那是错大了。要控制澳元上涨风险,本应该买进看多期权Call(或者买进澳元期货)。如果控制澳元下跌风险, 应该买进澳元看跌期权Put,而不是卖出。图1.Accumulator盈亏图解(假设每天均匀买入)2.时间累积效应通常被低估。为此, 通过图解来说明。由图1可见,由于亏损时需要加倍买入, 而且每个月都要买, 所以亏损可能达到盈利的10倍,20倍甚至更多。而盈利是很有限的, 不光是因为折价有限,还因为一旦股价超出上限,双方盈亏马上中止。对方由止损,而你没有。

2020-08-30 16:22:51

很多

2020-08-30 16:30:27

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