外汇期货简单理解

优质回答与知识(10)

1) 每张合约差价为 1.6012 - 1.5841 = 0.0171$,共10张,则盈余价差合计 0.171$,以此相乘合约所规定的杠杆,即可得到最终以美元计价的盈利2) 每张合约差价为 1.5523- 1.5841 = -0.0318$,共10张,则亏损价差合计 0.318$,以此相乘合约所规定的杠杆,即可得到最终以美元计价的亏损

2020-08-30 16:41:39

英镑期货每份25000英镑,每日清算:(1)买入期货,由于期货价格上升,此人盈利:(1.6012-1.5841)*10*25000=4275.00美元(2)买入期货,由于期货价格下降,平仓后亏损:(1.5841-1.5523)*10*25000=7950.00美元

2020-08-30 16:19:55

第一问答案:(平仓价1.6012-开仓价1.5841)*62500*10=10687.5第二问答案:(平仓价1.5523-开仓价1.5841)*62500*10=-19875注:第一问是盈利的,第二问是亏损的,英磅的合约乘数是62500

2020-08-30 17:25:45

只涉及到期货的买卖,看作一个商品就好了;(1)1.6012-1.5841=0.0171(2)1.5523-1.5841=-0.0318

2020-08-30 17:56:21

关于你买卖的对象,你认为会涨,那你做多,你认为会跌,那你做空。感觉不对,可以即时出来。这是交易上的理解。

2020-08-30 16:55:41

标准合约的买卖、

2020-08-30 16:54:40

期货就是一个电子合约,以赚差价盈利

2020-08-30 18:24:13

尝试用现在的钱去预测未来价格的走向

2020-08-30 17:58:42

根据利率平价理论,利率相对高的货币远期贴水,利率相对低的货币远期升水.(1)三个月远期汇率:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0040)=1.6055/75掉期率前大后小,远期汇率为即期加掉期率,汇率相加,小加小,大加大英镑升水(升值),美元贴水,符合利率平价理论,即期利率高的货币远期贴水(2)按照套利原则,计算英镑升水率(英镑即期买入价1.6025和远期卖出价1.6075)(1.6075-1.6025)*12/(1.6025*3)=1.2480%,低于两货币利差,套利有利,即10万英镑投放在纽约市场有利.做法:即期将英镑兑换成美元,并进行美元三个月投资,同时将三个月后将收回的美元本利远期出售.三个月后,美元投资本利收回,执行远期合同卖出兑换成英镑.减去英镑投资的机会成本,即为套利获利:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6075-100000*(1+6%/4)=182.74英镑

2020-08-30 18:28:34

根据现货的比较追问分没这么好得,你这说了和没说一样。

2020-08-30 16:43:31

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